Pomoc zdalna
Baza wiedzy

Comarch ERP Optima - moduł Kasa/Bank Plus

  • Magazyn walut

    Magazyn walut

Kasa/Bank Plus to moduł łączący pełną funkcjonalność podstawowego modułu Kasa/Bank z możliwością prowadzenia magazynu walut i rozliczania delegacji.

Funkcjonalność modułu w zakresie podstawowym obejmuje m.in.:

  • kontrolę przepływu środków pieniężnych w firmie, rozkładu wydatków i przychodów,
  • preliminarz płatności,
  • kontrolę rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
  • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
  • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych,
  • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
  • bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu home-banking,
  • słownik bankówurzędów (US, ZUS...), kontrahentów, pracowników itp.

Więcej o możliwościach modułu w zakresie podstawowym - w opisie modułu Kasa/Bank.

Ewidencja i rozliczanie delegacji - zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów i zaliczek związanych z delegacjami oraz ich rozliczanie.

Magazyn walut

Funkcjonalność dodana z myślą o firmach korzystających z rozliczeń w walutach obcych, w których wymagana jest bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych oraz kasach walutowych w przeliczeniu na walutę polską. 

W zależności od ilości operacji użytkownik może w wycenie stosować kurs kupna i sprzedaży banku, w którym posiada rachunek walutowy, średni kurs NBP lub zastosować kurs historyczny. 

Dla rozliczanych dokumentów wpłat i wypłat środków z rachunków/kas walutowych wprowadzonych po różnych kursach program automatycznie nalicza i generuje różnicę kursową. Nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne rozliczanie różnic kursowych w przypadku zastosowania przez użytkownika kursu banku, ułatwia także określenie kursu wypłat z rachunku walutowego i kasy walutowej przy zastosowaniu metody FIFO dla kursu historycznego.

Z poziomu Magazynu Walut użytkownik może również:

  • szybko zapoznać się z listą dostępnych środków pieniężnych, ich aktualnym stanem oraz obrotami środków posiadanych w walucie obcej;
  • zaksięgowania powstałych różnic kursowych;
  • dokonać automatycznej predekretacji dokumentu różnicy kursowej na podstawie konta przypisanego do danego rejestru kasowego/bankowego i domyślnych kont różnic kursowych określanych dla danej waluty.
  • Opinie naszych klientów
    • Solmatic Group Sp z o.o. Spółka Komandytowa

      Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.

    • KARTONEX-ŁĘKI Sp.z o.o.

      Profesjonalna obsługa, godny polecenia.

    zobacz wszystkie